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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 351.00 | 978.00 | 1 329.00 |
040 Immobilisations financières | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 369.00 | 351.00 | 42 018.00 | 42 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
072 Créances – Autres | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 140 012.00 | | 3 140 012.00 | 3 140 012.00 |
084 Disponibilités | 618 358.00 | | 618 358.00 | 618 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 932 191.00 | | 3 932 191.00 | 3 932 191.00 |
110 Total général Actif | 3 974 560.00 | 351.00 | 3 974 209.00 | 3 974 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 907 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 804 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 974 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 025 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 364.00 | 143 358.00 | | 114 364.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 3.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 969.00 | 143 361.00 | | 115 969.00 |
242 Autres charges externes. | 60 555.00 | 11 123.00 | | 60 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 463.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 888.00 | 94 892.00 | | 85 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 052.00 | 106 479.00 | | 148 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 083.00 | 36 882.00 | | -32 083.00 |
280 Produits financiers | | 209 972.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 025 001.00 | | | 4 025 001.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 4 245.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999 870.00 | 3 684.00 | | 999 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 907 645.00 | 238 925.00 | | 2 907 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 770.00 | | | 968 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |