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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 641.00 | 1 685.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326.00 | 641.00 | 3 685.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 225.00 | 641.00 | 94 584.00 | 95 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 944.00 | 8 815.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 56 758.00 | 43 815.00 | | 56 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | 20 005.00 | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 25 756.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 5 125.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 312.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 825.00 | 51 198.00 | | 37 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 584.00 | 95 013.00 | | 94 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 825.00 | 51 198.00 | | 37 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 398.00 | 20 005.00 | | 17 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 590.00 | 2 362.00 | | 3 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | 1 750.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 1 750.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 1 374.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 404.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 1 687.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 920.00 | 265 048.00 | | 353 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 977.00 | 256 233.00 | | 340 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 944.00 | 8 815.00 | | 12 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062.00 | | 2 966.00 | 2 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | 966.00 | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 566.00 | 237.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 566.00 | 237.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 3 539.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 7 081.00 | 1 556.00 | | 7 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 453.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 134.00 | 29 541.00 | | 62 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 648.00 | 26 856.00 | | 57 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 398.00 | 8 637.00 | | 11 398.00 |