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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 1 522.00 | 686.00 | 2 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 096.00 | 78 387.00 | 64 709.00 | 143 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 954.00 | 22 194.00 | 37 760.00 | 59 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 466.00 | 102 103.00 | 246 363.00 | 348 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 254 515.00 | | 254 515.00 | 254 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 102.00 | 102 103.00 | 534 999.00 | 637 102.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 124 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 793.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 714.00 | 34 672.00 | | 123 714.00 |
DL TOTAL (I) | 296 379.00 | 172 665.00 | | 296 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 722.00 | 96 499.00 | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | 53 195.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 55 312.00 | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | 29 894.00 | | 84 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 619.00 | 234 900.00 | | 238 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 999.00 | 407 565.00 | | 534 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 215.00 | 174 283.00 | | 214 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 207.00 | | 68 662.00 | 284 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 348 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 203 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | 1 008.00 | 141 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 799.00 | | 67 654.00 | 139 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 581.00 | 19 275.00 | 2 753.00 | 85 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 322.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | 18 953.00 | 2 753.00 | 84 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 722.00 | 36 318.00 | 24 404.00 | 60 722.00 |
VI Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 16 089.00 | 2 708.00 | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 619.00 | 214 215.00 | 24 404.00 | 238 619.00 |