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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 42.00 | 82.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 325.00 | 2 496.00 | 89 829.00 | 92 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 449.00 | 2 538.00 | 89 911.00 | 92 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 450.00 | | 2 063 450.00 | 2 063 450.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 792.00 | | 2 075 792.00 | 2 075 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 241.00 | 2 538.00 | 2 165 703.00 | 2 168 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 011.00 | | | 1 085 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 011.00 | | | 1 095 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 395.00 | | | 920 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 692.00 | | | 1 070 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 703.00 | | | 2 165 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 692.00 | | | 1 070 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 500 367.00 | | | 1 500 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 719.00 | | | 534 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 542.00 | | | 1 720 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 531.00 | | | 635 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 011.00 | | | 1 085 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 719.00 | 534 719.00 | | 534 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 450.00 | | | 2 063 450.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 792.00 | 2 075 792.00 | | 2 075 792.00 |
VW T.V.A. | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 692.00 | 1 070 692.00 | | 1 070 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
ST Autres comptes | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729.00 | | | 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 657.00 | | | 52 657.00 |