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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 701.00 | 61 528.00 | 140 174.00 | 201 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 16 816.00 | 19 443.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 445.00 | 78 344.00 | 196 102.00 | 274 445.00 |
BT Marchandises | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BZ Autres créances | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 536 944.00 | | 536 944.00 | 536 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 995.00 | | 967 995.00 | 967 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 441.00 | 78 344.00 | 1 164 097.00 | 1 242 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 011.00 | 1 140 011.00 | | 1 140 011.00 |
DH Report à nouveau | -929 358.00 | -682 303.00 | | -929 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 377.00 | -247 055.00 | | 34 377.00 |
DL TOTAL (I) | 256 236.00 | 221 859.00 | | 256 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 319.00 | 483 510.00 | | 485 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 978.00 | 81 596.00 | | 204 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | 45 472.00 | | 73 553.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 861.00 | 755 124.00 | | 907 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 097.00 | 976 983.00 | | 1 164 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 905.00 | 29 438.00 | | 48 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 024.00 | 21 504.00 | | 40 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 7 934.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 011.00 | 18 011.00 | 126 000.00 | 144 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 319.00 | 43 474.00 | 351 844.00 | 485 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 899.00 | 159 414.00 | 36 485.00 | 195 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 861.00 | 340 017.00 | 477 844.00 | 907 861.00 |