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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 2 462.00 | 4 388.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 3 690.00 | 8 382.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 322.00 | 7 552.00 | 12 770.00 | 20 322.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 127.00 | 7 552.00 | 26 575.00 | 34 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 438.00 | -14 186.00 | | -18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | -4 252.00 | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 877.00 | -17 438.00 | | 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | 10 238.00 | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 15 016.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 17 826.00 | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 87.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 698.00 | 43 168.00 | | 25 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 575.00 | 25 730.00 | | 26 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 258.00 | 21 950.00 | | 23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 1 999.00 | | 5 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | 101.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 1 898.00 | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 4 115.00 | 2 087.00 | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 698.00 | 23 258.00 | 2 087.00 | 25 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 449.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 020.00 | | |
ST Autres comptes | 2 604.00 | 2 676.00 | | 2 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 769.00 | 11 749.00 | | 11 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | 449.00 | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 424.00 | 2 447.00 | | 2 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | 2 043.00 | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 373.00 | 15 445.00 | | 14 373.00 |