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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509.00 | 54 146.00 | 66 363.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 225.00 | 207 278.00 | 483 948.00 | 691 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 067.00 | 261 424.00 | 618 644.00 | 880 067.00 |
BT Marchandises | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BZ Autres créances | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CF Disponibilités | 298 199.00 | | 298 199.00 | 298 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 719.00 | | 652 719.00 | 652 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 786.00 | 261 424.00 | 1 271 363.00 | 1 532 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DG Autres réserves | 101 118.00 | 64 860.00 | | 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 096.00 | 36 258.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 315 498.00 | 302 402.00 | | 315 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 042.00 | 483 398.00 | | 390 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 966.00 | 411 320.00 | | 410 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 858.00 | 94 497.00 | | 114 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 865.00 | 1 005 669.00 | | 955 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 363.00 | 1 308 071.00 | | 1 271 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 842.00 | 615 627.00 | | 295 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 847.00 | 92 577.00 | | 168 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 847.00 | 92 577.00 | | 168 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 966.00 | 410 966.00 | | 410 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 042.00 | 94 200.00 | 295 842.00 | 390 042.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 777.00 | 82 444.00 | 8 333.00 | 90 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 865.00 | 660 023.00 | 295 842.00 | 955 865.00 |