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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 260.00 | 85 847.00 | 72 413.00 | 158 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 641.00 | 20 019.00 | 6 622.00 | 26 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 559.00 | 143 152.00 | 141 407.00 | 284 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 860.00 | 249 018.00 | 225 842.00 | 474 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 468 793.00 | | 468 793.00 | 468 793.00 |
CF Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 206.00 | | 559 206.00 | 559 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 066.00 | 249 018.00 | 785 049.00 | 1 034 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -233 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 912.00 | 260 172.00 | | 417 912.00 |
DL TOTAL (I) | 425 912.00 | 35 055.00 | | 425 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 787.00 | 246 162.00 | | 293 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 599.00 | 64 562.00 | | 64 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 103 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 137.00 | 413 732.00 | | 359 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 049.00 | 448 786.00 | | 785 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 137.00 | 413 732.00 | | 359 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 704.00 | | 71 631.00 | 425 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 474 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 475.00 | 474 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 704.00 | | 71 631.00 | 425 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 398.00 | 56 676.00 | 13 056.00 | 205 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 398.00 | 56 676.00 | 13 056.00 | 205 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 787.00 | 293 787.00 | | 293 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VC Groupe et associés | 429 465.00 | 429 465.00 | | 429 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 527.00 | 470 527.00 | | 470 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 137.00 | 359 137.00 | | 359 137.00 |