| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 536.00 | 479.00 | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 408.00 | 49 002.00 | 245 406.00 | 294 408.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 853.00 | 49 537.00 | 596 316.00 | 645 853.00 |
060 Stock marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
072 Créances – Autres | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
084 Disponibilités | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
110 Total général Actif | 835 697.00 | 49 537.00 | 786 160.00 | 835 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 244 440.00 | | | 244 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645 853.00 | | | 645 853.00 |