| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 025.00 | 9 405.00 | 37 620.00 | 47 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 556 721.00 | 9 405.00 | 268 547 316.00 | 268 556 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 469.00 | | 1 086 469.00 | 1 086 469.00 |
BZ Autres créances | 2 336 110.00 | | 2 336 110.00 | 2 336 110.00 |
CF Disponibilités | 1 047 072.00 | | 1 047 072.00 | 1 047 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 154.00 | | 4 494 154.00 | 4 494 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 050 876.00 | 9 405.00 | 273 041 471.00 | 273 050 876.00 |
CU Autres participations | 268 303 096.00 | | 268 303 096.00 | 268 303 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 782 278.00 | 29 782 278.00 | | 29 782 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 573 113.00 | 242 573 113.00 | | 242 573 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 454.00 | 805 011.00 | | -1 095 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 787.00 | -1 900 465.00 | | -1 212 787.00 |
DK Provisions réglementées | 281 253.00 | 204 428.00 | | 281 253.00 |
DL TOTAL (I) | 270 370 773.00 | 271 506 735.00 | | 270 370 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 220 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 220 000.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 110.00 | 246 046.00 | | 240 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 625.00 | 416 362.00 | | 570 625.00 |
EA Autres dettes | 1 807 962.00 | 3 421 609.00 | | 1 807 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 697.00 | 4 084 017.00 | | 2 618 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 041 471.00 | 275 810 752.00 | | 273 041 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
FG Production vendue services | 998 306.00 | | 998 306.00 | 998 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 306.00 | | 998 306.00 | 998 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 566 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 890.00 | -76 825.00 | | -51 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 919.00 | -403 417.00 | | 167 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 246.00 | 126 871.00 | | 1 243 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 033.00 | 2 027 336.00 | | 2 456 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 787.00 | -1 900 465.00 | | -1 212 787.00 |