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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 3 772.00 | 693.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465.00 | 3 772.00 | 693.00 | 4 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 262.00 | 3 772.00 | 30 490.00 | 34 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | 7 958.00 | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | -5 022.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750.00 | 4 035.00 | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 6 606.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 198.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | 13 156.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 740.00 | 25 960.00 | | 22 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 490.00 | 29 995.00 | | 30 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 099.00 | 78 875.00 | | 102 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 385.00 | 83 897.00 | | 98 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | -5 022.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 1 127.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 127.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |