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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 726.00 | 13 986.00 | 19 740.00 | 33 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 836.00 | 52 778.00 | 23 058.00 | 75 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 288.00 | | 208 288.00 | 208 288.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 402.00 | | 622 402.00 | 622 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 238.00 | 52 778.00 | 645 460.00 | 698 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 374.00 | 88 211.00 | | 89 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 118.00 | 23 663.00 | | 173 118.00 |
DL TOTAL (I) | 279 637.00 | 129 019.00 | | 279 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 15 007.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 27 949.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 983.00 | 239 687.00 | | 257 983.00 |
EA Autres dettes | 79 758.00 | 77 277.00 | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 823.00 | 680 920.00 | | 365 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 460.00 | 809 939.00 | | 645 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 823.00 | 359 920.00 | | 365 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 575.00 | | 4 914.00 | 86 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 653.00 | 75 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 653.00 | 33 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 792.00 | | 190.00 | 38 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 655.00 | | 4 724.00 | 44 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 681.00 | 17 749.00 | 15 653.00 | 50 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 516.00 | 4 274.00 | | 34 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 13 475.00 | 15 653.00 | 16 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 983.00 | 257 983.00 | | 257 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 087.00 | 225 959.00 | 3 128.00 | 229 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 823.00 | 365 823.00 | | 365 823.00 |