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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 089 236.00 | 21 039 900.00 | 49 336.00 | 21 089 236.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 452.00 | 776 620.00 | 3 280 832.00 | 4 057 452.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 117.00 | 776 620.00 | 3 367 497.00 | 4 144 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 233 353.00 | 21 816 520.00 | 3 416 833.00 | 25 233 353.00 |
CU Autres participations | 21 089 236.00 | 21 039 900.00 | 49 336.00 | 21 089 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 343 333.00 | 10 000.00 | | 8 343 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 201.00 | | | 528 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
DH Report à nouveau | | 149 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 837 307.00 | -16 288 268.00 | | -9 837 307.00 |
DL TOTAL (I) | -938 326.00 | -16 101 018.00 | | -938 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 564.00 | 28 496 987.00 | | 3 760 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 588.00 | 591 465.00 | | 325 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 651.00 | 307 914.00 | | 212 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 108.00 | 11 052.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 835.00 | 29 407 417.00 | | 4 321 835.00 |
ED (V) | 33 325.00 | 7 853.00 | | 33 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 833.00 | 13 331 546.00 | | 3 416 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 912.00 | 29 407 417.00 | | 4 319 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -321 303.00 | -321 303.00 | |
FG Production vendue services | | 677 068.00 | 677 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 355 765.00 | 355 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 065 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -255 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 620.00 | |
GE Autres charges | | | 612 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 040 923.00 | 87 351.00 | | 1 040 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546 114.00 | 667 694.00 | | 546 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 942.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 942.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 422 778.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 039 900.00 | 11 000 000.00 | | 10 039 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237 872.00 | 16 422 778.00 | | 10 237 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237 520.00 | -16 421 836.00 | | -10 237 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 106.00 | 7 851 759.00 | | 1 639 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 414.00 | 24 140 028.00 | | 11 476 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 837 307.00 | -16 288 268.00 | | -9 837 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 287 103.00 | | | 21 287 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 867.00 | 21 089 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 867.00 | 21 089 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287 103.00 | | | 21 287 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 776 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197 867.00 | 10 816 520.00 | 197 867.00 | 11 197 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215 160.00 | 10 816 520.00 | 215 160.00 | 11 215 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 215 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 039 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 588.00 | 325 588.00 | | 325 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 832.00 | 3 280 832.00 | | 3 280 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 620.00 | 776 620.00 | | 776 620.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 760 564.00 | 3 760 564.00 | | 3 760 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 508.00 | 4 071 508.00 | | 4 071 508.00 |
VW T.V.A. | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 912.00 | 4 319 912.00 | | 4 319 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 6 841.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 2 656.00 | 7 047.00 | | 2 656.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 942.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 201.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 754.00 | -6 974.00 | | 6 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | -6 974.00 | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 907.00 | 1 448 192.00 | | 105 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 214.00 | 1 509 673.00 | | 73 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 487.00 | 71 032.00 | | 10 487.00 |