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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 575.00 | 25 910.00 | 184 664.00 | 210 575.00 |
040 Immobilisations financières | 453 477.00 | | 453 477.00 | 453 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 051.00 | 25 910.00 | 638 141.00 | 664 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
110 Total général Actif | 769 352.00 | 25 910.00 | 743 442.00 | 769 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
280 Produits financiers | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
294 Charges financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 069.00 | | | 541 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434.00 | | | 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121.00 | | | 121.00 |