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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 950.00 | | 352 950.00 | 352 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 716.00 | 2 157.00 | 33 559.00 | 35 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 284.00 | 2 157.00 | 403 127.00 | 405 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
110 Total général Actif | 552 129.00 | 2 157.00 | 549 972.00 | 552 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 417.00 | | | 216 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 341.00 | | | 276 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | | | -417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 406.00 | | | 212 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 365 955.00 | | | 365 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 285.00 | | | 405 285.00 |