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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
AP Constructions | 1 119 939.00 | 89 872.00 | 1 030 067.00 | 1 119 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 425.00 | 459 017.00 | 2 575 407.00 | 3 034 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 790.00 | 548 890.00 | 3 684 900.00 | 4 233 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 277 747.00 | | 277 747.00 | 277 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 691.00 | 548 890.00 | 4 020 801.00 | 4 569 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | 121 327.00 | | 153 958.00 |
DH Report à nouveau | | 30 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | 2 418.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 166 529.00 | 155 058.00 | | 166 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 985.00 | 2 960 972.00 | | 2 785 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 950.00 | | | 902 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 117 401.00 | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 764.00 | | |
EA Autres dettes | 117 192.00 | 984 174.00 | | 117 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 272.00 | 4 072 561.00 | | 3 854 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 801.00 | 4 227 619.00 | | 4 020 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 872.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 986.00 | 341 341.00 | | 318 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 515.00 | 338 923.00 | | 307 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | 2 418.00 | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 001.00 | 107 889.00 | | 441 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 001.00 | 107 889.00 | | 441 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
UX Autres créances clients | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 985.00 | 183 559.00 | 748 108.00 | 2 785 985.00 |
VI Groupe et associés | 902 950.00 | 902 950.00 | | 902 950.00 |
VP Divers | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 272.00 | 1 251 846.00 | 748 108.00 | 3 854 272.00 |