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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 145.00 | 56 286.00 | 47 859.00 | 104 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 115.00 | 56 286.00 | 50 829.00 | 107 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 880.00 | 56 286.00 | 278 594.00 | 334 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 094.00 | 39 976.00 | | 52 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 12 119.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 62 740.00 | 57 594.00 | | 62 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 396.00 | 131 650.00 | | 89 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | 27 726.00 | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 80 866.00 | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 70 706.00 | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 8 293.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 854.00 | 319 242.00 | | 215 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 594.00 | 376 836.00 | | 278 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 854.00 | 296 416.00 | | 215 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 100.00 | | 12 250.00 | 99 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 107 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 104 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | | 12 250.00 | 96 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 241.00 | 13 281.00 | 4 236.00 | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | 13 281.00 | 4 236.00 | 47 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
VI Groupe et associés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 4 781.00 | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | 10 416.00 | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 107 369.00 | 46 005.00 | | 107 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 830.00 | 25 823.00 | | 51 830.00 |
YT Sous‐traitance | 44 571.00 | 60 519.00 | | 44 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 233.00 | 46 112.00 | | 78 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 277.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | 5 058.00 | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 891.00 | 73 094.00 | | 114 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 311.00 | 30 801.00 | | 70 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 921.00 | 188 874.00 | | 293 921.00 |