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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 820.00 | 2 128.00 | 20 692.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 819.00 | 2 128.00 | 2 607 691.00 | 2 609 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CF Disponibilités | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 572.00 | 2 128.00 | 2 927 444.00 | 2 929 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
CU Autres participations | 2 586 999.00 | | 2 586 999.00 | 2 586 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 462.00 | 28 193.00 | | 32 462.00 |
DG Autres réserves | 607 543.00 | 526 428.00 | | 607 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 031.00 | 85 385.00 | | 318 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 036.00 | 1 840 005.00 | | 2 658 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 170.00 | 352 613.00 | | 236 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 082.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 23 494.00 | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 408.00 | 382 337.00 | | 269 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 444.00 | 2 222 342.00 | | 2 927 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 966.00 | 148 538.00 | | 151 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 5 146.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 1 525.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 893.00 | 337 597.00 | | 516 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 862.00 | 252 212.00 | | 198 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 031.00 | 85 385.00 | | 318 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 9 830.00 | | 7 154.00 |