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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 746.00 | | 290 746.00 | 290 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 344.00 | | 632 344.00 | 632 344.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 920.00 | | 661 920.00 | 661 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 856.00 | | | 415 856.00 |
CU Autres participations | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 078.00 | 139 019.00 | | 136 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 023.00 | -2 941.00 | | -74 023.00 |
DL TOTAL (I) | 70 056.00 | 144 078.00 | | 70 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 383.00 | 72 737.00 | | 346 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 188.00 | 230 114.00 | | 192 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 150.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EA Autres dettes | 45 233.00 | 16.00 | | 45 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 864.00 | 303 017.00 | | 591 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 920.00 | 447 095.00 | | 661 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 117.00 | 253 391.00 | | 319 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1 149.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 026.00 | 4 090.00 | | 74 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 023.00 | -2 941.00 | | -74 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 746.00 | 290 746.00 | | 290 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 383.00 | 73 636.00 | 232 625.00 | 346 383.00 |
VI Groupe et associés | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 687.00 | 423 687.00 | | 423 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 864.00 | 319 117.00 | 232 625.00 | 591 864.00 |