| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 4 668.00 | 7 332.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 469.00 | 8 469.00 | 15 000.00 | 23 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 515.00 | | 2 121 515.00 | 2 121 515.00 |
AN Terrains | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 2 078 642.00 | 1 027 156.00 | 1 051 486.00 | 2 078 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 905.00 | 429 797.00 | 124 108.00 | 553 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 742.00 | 328 982.00 | 146 760.00 | 475 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 808.00 | 1 799 219.00 | 5 418 589.00 | 7 217 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 227 227.00 | | 227 227.00 | 227 227.00 |
CF Disponibilités | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 293.00 | | 493 293.00 | 493 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 101.00 | 1 799 219.00 | 5 911 882.00 | 7 711 101.00 |
CU Autres participations | 327 378.00 | | 327 378.00 | 327 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 470.00 | 147.00 | 3 323.00 | 3 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 730.00 | 2 913 730.00 | | 2 913 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 13 171.00 | | 26 297.00 |
DH Report à nouveau | 488 770.00 | 239 377.00 | | 488 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 414.00 | 262 519.00 | | 640 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 211.00 | 3 428 797.00 | | 4 069 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 656.00 | 1 796 081.00 | | 1 261 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 635.00 | 472 522.00 | | 85 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 718.00 | 19 278.00 | | 236 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 599.00 | 128 921.00 | | 210 599.00 |
EA Autres dettes | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 670.00 | 2 421 861.00 | | 1 842 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 882.00 | 5 850 658.00 | | 5 911 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 152.00 | 520 472.00 | | 901 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
FG Production vendue services | 2 578 354.00 | | 2 578 354.00 | 2 578 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 394.00 | | 2 675 394.00 | 2 675 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 647.00 | | | 2 794 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 233.00 | | | 2 154 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 414.00 | | | 640 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 613.00 | 431 006.00 | 65 399.00 | 1 433 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 6 127.00 | 257.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 197.00 | 424 879.00 | 65 142.00 | 1 426 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 718.00 | 236 718.00 | | 236 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 656.00 | 320 138.00 | 941 518.00 | 1 261 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 007.00 | 299 007.00 | | 299 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 007.00 | 299 007.00 | 6 000.00 | 305 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 035.00 | 815 517.00 | 941 518.00 | 1 757 035.00 |