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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 076.00 | 1 924.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 10 500.00 | 42 000.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 500.00 | 16 576.00 | 43 924.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 778.00 | 16 576.00 | 282 203.00 | 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 458.00 | 41 755.00 | | 105 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 509.00 | 63 703.00 | | 45 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 159 767.00 | 114 258.00 | | 159 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 511.00 | 55 292.00 | | 37 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 4 325.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 55 032.00 | | 21 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 49 612.00 | | 62 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 436.00 | 164 261.00 | | 122 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 203.00 | 278 519.00 | | 282 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 898.00 | 108 969.00 | | 84 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 9 658.00 | | 5 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 365.00 | 8 714.00 | | 14 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253.00 | 18 372.00 | | 20 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | -17 022.00 | | -20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 19 107.00 | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 950.00 | 650 401.00 | | 666 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 441.00 | 586 698.00 | | 621 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 509.00 | 63 703.00 | | 45 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 089.00 | 13 155.00 | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 208.00 | 60 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 208.00 | 60 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 394.00 | 17 025.00 | 22 843.00 | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 394.00 | 17 025.00 | 22 843.00 | 22 394.00 |