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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 282.00 | 56 195.00 | 17 087.00 | 73 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 7 383.00 | 2 960.00 | 10 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 625.00 | 63 578.00 | 20 047.00 | 83 625.00 |
072 Créances – Autres | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
084 Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
110 Total général Actif | 287 748.00 | 63 578.00 | 224 170.00 | 287 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 638.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 13 800.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502.00 | 13 800.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 12 597.00 | 11 189.00 | | 12 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 7.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 225.00 | -80.00 | | 56 225.00 |
252 Charges sociales | 5 796.00 | -21.00 | | 5 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 493.00 | 17 091.00 | | 16 493.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 750.00 | 28 186.00 | | 91 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 248.00 | -14 386.00 | | -90 248.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 453.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67 816.00 | -3 567.00 | | -67 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 265.00 | -10 366.00 | | -22 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213.00 | | | 213.00 |