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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 313.00 | 27.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 16 796.00 | 8 567.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 956.00 | 187 818.00 | 181 138.00 | 368 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 877.00 | 205 927.00 | 256 951.00 | 462 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 833.00 | 2 619.00 | 628 214.00 | 630 833.00 |
BZ Autres créances | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CF Disponibilités | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 558.00 | 2 619.00 | 825 940.00 | 828 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 436.00 | 208 545.00 | 1 082 890.00 | 1 291 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 338.00 | | | -60 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 016.00 | | | 525 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 038.00 | | | 1 035 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 890.00 | | | 1 082 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 266.00 | | | 957 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 593.00 | 126 581.00 | 122 247.00 | 201 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 447.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 726.00 | 126 134.00 | 122 247.00 | 200 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 540.00 | 800 540.00 | | 800 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
UX Autres créances clients | 695 452.00 | 695 452.00 | | 695 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 240.00 | 42 468.00 | 77 772.00 | 120 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 729.00 | 749 275.00 | 59 454.00 | 808 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 038.00 | 957 266.00 | 77 772.00 | 1 035 038.00 |