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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 6 728.00 | 9 886.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 9 399.00 | 10 535.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 939.00 | 16 268.00 | 20 671.00 | 36 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 074.00 | 19 442.00 | 48 632.00 | 68 074.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 122.00 | 19 442.00 | 159 680.00 | 179 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 061.00 | 35 710.00 | 180 351.00 | 216 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
DH Report à nouveau | 60 561.00 | 28 816.00 | | 60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | 31 745.00 | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 125 931.00 | 94 349.00 | | 125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 174.00 | 11 149.00 | | 8 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | 22 240.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 7 795.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | 17 073.00 | | 7 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 793.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 420.00 | 62 053.00 | | 54 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 351.00 | 156 402.00 | | 180 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 305.00 | 53 924.00 | | 49 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 053.00 | | 249 053.00 | 249 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 053.00 | | 249 053.00 | 249 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -750.00 | 1 124.00 | | -750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -750.00 | 1 124.00 | | -750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -1 124.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 601.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 899.00 | 200 289.00 | | 249 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 317.00 | 168 544.00 | | 218 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582.00 | 31 745.00 | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | 2 347.00 | 34 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 201.00 | | 2 347.00 | 34 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907.00 | 7 361.00 | | 8 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 7 361.00 | | 8 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 129.00 | 3 013.00 | 5 115.00 | 8 129.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 420.00 | 49 305.00 | 5 115.00 | 54 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | 5 199.00 | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 8 732.00 | 6 971.00 | | 8 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 610.00 | 2 052.00 | | 2 610.00 |
YT Sous‐traitance | 94 632.00 | 76 529.00 | | 94 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 867.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 867.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 342.00 | 21 213.00 | | 27 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | 7 150.00 | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 310.00 | 90 750.00 | | 109 310.00 |