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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 41 965.00 | 24 348.00 | 17 616.00 | 41 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 010.00 | 13 372.00 | 8 638.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 163.00 | 149 126.00 | 159 037.00 | 308 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 173.00 | 206 920.00 | 195 253.00 | 402 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 335 659.00 | | 335 659.00 | 335 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 394.00 | | 375 394.00 | 375 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 567.00 | 206 920.00 | 570 647.00 | 777 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 589.00 | -4 349.00 | | -167 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 401.00 | -163 241.00 | | 150 401.00 |
DL TOTAL (I) | -6 188.00 | -156 589.00 | | -6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 788.00 | 412 381.00 | | 366 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 1 627.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 47 851.00 | | 70 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 768.00 | 184 090.00 | | 135 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 835.00 | 645 949.00 | | 576 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 647.00 | 489 359.00 | | 570 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 835.00 | 645 949.00 | | 576 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 120.00 | | 35 053.00 | 367 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 417.00 | | 34 722.00 | 337 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 332.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 294.00 | 43 626.00 | | 163 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 849.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 070.00 | 42 777.00 | | 144 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 788.00 | 366 788.00 | | 366 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 835.00 | 576 835.00 | | 576 835.00 |