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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628.00 | 111.00 | 517.00 | 628.00 |
040 Immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 450.00 | 111.00 | 13 339.00 | 13 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
110 Total général Actif | 25 317.00 | 111.00 | 25 206.00 | 25 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
242 Autres charges externes. | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 724.00 | | | 17 724.00 |