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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 3 288.00 | 17 180.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 897.00 | 3 537.00 | 30 360.00 | 33 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CF Disponibilités | 166 852.00 | | 166 852.00 | 166 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 605.00 | | 335 605.00 | 335 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 502.00 | 3 537.00 | 365 965.00 | 369 502.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 186.00 | 20 979.00 | | 95 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 571.00 | 78 208.00 | | 89 571.00 |
DL TOTAL (I) | 228 757.00 | 143 186.00 | | 228 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 97 542.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | 37 105.00 | | 26 268.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 733.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 208.00 | 138 381.00 | | 137 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 965.00 | 281 567.00 | | 365 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 060.00 | | 18 811.00 | 29 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 370.00 | | 13 179.00 | -3 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 370.00 | 17 345.00 | 33 897.00 | -3 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | 20 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | 17 611.00 | 20 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 1 200.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 17 963.00 | 15 241.00 | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 17 963.00 | 15 241.00 | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 733.00 | 168 753.00 | 11 979.00 | 180 733.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |