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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 5 081.00 | 13 799.00 | 18 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 880.00 | 5 081.00 | 43 799.00 | 48 880.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
110 Total général Actif | 64 794.00 | 5 081.00 | 59 713.00 | 64 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 397.00 | 35 895.00 | | 31 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 200.00 | 6 000.00 | | 32 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 597.00 | 41 895.00 | | 63 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -170.00 | | 2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 297.00 | 11 310.00 | | 13 297.00 |
242 Autres charges externes. | 26 139.00 | 18 492.00 | | 26 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 4 341.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 2 139.00 | | 2 942.00 |
262 Autres charges | -7 222.00 | 3 590.00 | | -7 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 074.00 | 39 702.00 | | 41 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 522.00 | 2 193.00 | | 22 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 105.00 | -3 024.00 | | 25 105.00 |