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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 72.00 | 11.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 2 408.00 | 33 651.00 | 36 059.00 |
040 Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 407.00 | 2 481.00 | 38 927.00 | 41 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
084 Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
110 Total général Actif | 120 488.00 | 2 481.00 | 118 007.00 | 120 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
242 Autres charges externes. | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
252 Charges sociales | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |