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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 2 545.00 | 10 915.00 | 13 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 260.00 | 2 545.00 | 12 715.00 | 15 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
110 Total général Actif | 24 536.00 | 2 545.00 | 21 991.00 | 24 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 123.00 | 29 824.00 | | 25 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 311.00 | 3 000.00 | | 15 311.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 439.00 | 32 886.00 | | 40 439.00 |
242 Autres charges externes. | 29 556.00 | 31 507.00 | | 29 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 552.00 | | 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 628.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 530.00 | 32 688.00 | | 32 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 909.00 | 198.00 | | 7 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 86.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 562.00 | 80.00 | | 8 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 425.00 | 33.00 | | 4 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |