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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 572.00 | 27.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 572.00 | 127.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 2 578 251.00 | | 2 578 251.00 | 2 578 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 057.00 | | 2 802 057.00 | 2 802 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 757.00 | 572.00 | 2 802 185.00 | 2 802 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 005.00 | | | -60 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 038.00 | | | 1 179 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 519.00 | | | 1 113 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 737.00 | | | 496 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 816.00 | | | 2 793 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 185.00 | | | 2 802 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 290.00 | | | 2 064 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 512.00 | | | 449 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FG Production vendue services | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 324.00 | | 235 324.00 | 235 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 460.00 | | | 299 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 005.00 | | | -60 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 199.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 199.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 737.00 | 496 737.00 | | 496 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 525.00 | | 240 000.00 | 729 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 519.00 | 1 113 519.00 | | 1 113 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -243 522.00 | | | -243 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 816.00 | 2 064 290.00 | 240 000.00 | 2 793 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
ST Autres comptes | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |