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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 723.00 | | 366 723.00 | 366 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 723.00 | | 366 723.00 | 366 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 497.00 | | | 328 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 723.00 | | | 366 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 497.00 | | | 328 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 15 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 450.00 | 275 450.00 | | 275 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VC Groupe et associés | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 745.00 | 352 745.00 | | 352 745.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 497.00 | 328 497.00 | | 328 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |