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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 9 689.00 | 8 204.00 | 17 893.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 568.00 | 9 689.00 | 98 879.00 | 108 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 297.00 | | 231 297.00 | 231 297.00 |
110 Total général Actif | 339 865.00 | 9 689.00 | 330 176.00 | 339 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 499.00 | 27 493.00 | | 9 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 788.00 | 714 831.00 | | 525 788.00 |
230 Autres produits | 7 773.00 | 164.00 | | 7 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 060.00 | 742 488.00 | | 543 060.00 |
242 Autres charges externes. | 299 176.00 | 295 293.00 | | 299 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 8 804.00 | | 7 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 531.00 | 35 064.00 | | 169 531.00 |
252 Charges sociales | 60 102.00 | 5 952.00 | | 60 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | 2 815.00 | | 3 988.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 42 045.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 194.00 | 389 972.00 | | 541 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 866.00 | 352 515.00 | | 1 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 574.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 870.00 | 124.00 | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 351 818.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 893.00 | | | 24 893.00 |