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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 11 770.00 | -1 667.00 | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 877.00 | 79 323.00 | 68 554.00 | 147 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 982.00 | 94 095.00 | 72 887.00 | 166 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 961.00 | 94 095.00 | 269 866.00 | 363 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DH Report à nouveau | -10 180.00 | -39 165.00 | | -10 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 264.00 | 28 985.00 | | 65 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 567.00 | 57 967.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 112 213.00 | 56 349.00 | | 112 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 452.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 30 641.00 | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | 117 042.00 | 100 395.00 | | 117 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 033.00 | 5 887.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 653.00 | 140 262.00 | | 157 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 866.00 | 196 610.00 | | 269 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 653.00 | 140 262.00 | | 157 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | 9 399.00 | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 11 272.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 151.00 | 220 106.00 | | 287 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 886.00 | 191 121.00 | | 221 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 264.00 | 28 984.00 | | 65 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 170.00 | 16 926.00 | | 77 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | 16 926.00 | | 74 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 6 398.00 | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | 2 961.00 | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 28 632.00 | 21 506.00 | | 28 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | 31 471.00 | | 32 500.00 |
YT Sous‐traitance | 18 024.00 | 17 697.00 | | 18 024.00 |
YW Taxe professionnelle | -382.00 | 2 964.00 | | -382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | 9 362.00 | | 6 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 594.00 | 73 635.00 | | 80 594.00 |