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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 404.00 | 142.00 | 21 262.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 389.00 | 80 149.00 | 555 239.00 | 635 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 321.00 | 32 489.00 | 256 831.00 | 289 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 598.00 | 112 781.00 | 840 817.00 | 953 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 949.00 | | 2 034 949.00 | 2 034 949.00 |
BZ Autres créances | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
CF Disponibilités | 1 352 112.00 | | 1 352 112.00 | 1 352 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 396.00 | | 3 715 396.00 | 3 715 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 994.00 | 112 781.00 | 4 556 213.00 | 4 668 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 448 929.00 | 281 605.00 | | 448 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 460.00 | 437 324.00 | | 893 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 890.00 | 801 429.00 | | 1 424 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 326.00 | 797 629.00 | | 1 041 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 246.00 | 86 339.00 | | 97 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 203.00 | 952 389.00 | | 1 215 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 468.00 | 482 528.00 | | 697 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 639.00 | 5 369.00 | | 64 639.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | 1 225.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 322.00 | 2 325 481.00 | | 3 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 213.00 | 3 126 911.00 | | 4 556 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 93 495.00 | | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 93 495.00 | | 19 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 203.00 | 1 215 203.00 | | 1 215 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 469.00 | 697 469.00 | | 697 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 326.00 | 419 285.00 | 464 561.00 | 1 041 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 729.00 | 2 275 729.00 | | 2 275 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 212.00 | 2 275 729.00 | 7 483.00 | 2 283 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 323.00 | 2 509 282.00 | 464 561.00 | 3 131 323.00 |