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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 527.00 | 7 325.00 | 125 202.00 | 132 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 759.00 | 2 926.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 1 637.00 | 3 165.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 807.00 | 13 402.00 | 376 405.00 | 389 807.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 413.00 | 13 402.00 | 382 011.00 | 395 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 793.00 | 3 681.00 | 245 112.00 | 248 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 011.00 | | | 382 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 807.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 684.00 | 16 115.00 | 127 569.00 | 143 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 145.00 | 71 576.00 | 127 569.00 | 199 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 243.00 | | | 22 243.00 |