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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 834.00 | 18 002.00 | 5 831.00 | 23 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 21 870.00 | 4 510.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 257.00 | 42 915.00 | 363 342.00 | 406 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 486.00 | | 301 486.00 | 301 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 744.00 | 42 915.00 | 664 828.00 | 707 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 646.00 | 84 894.00 | | 129 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | 44 752.00 | | 83 639.00 |
DL TOTAL (I) | 224 285.00 | 140 646.00 | | 224 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 977.00 | 215 012.00 | | 155 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 123 722.00 | | 146 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 54 447.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 41 938.00 | 42 651.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 543.00 | 470 833.00 | | 440 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 828.00 | 611 480.00 | | 664 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 258.00 | | | 406 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 190.00 | | | 353 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | 6 596.00 | | 36 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 6 596.00 | | 36 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
UX Autres créances clients | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 933.00 | 438 933.00 | | 438 933.00 |