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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 418.00 | 180 773.00 | 184 645.00 | 365 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 144.00 | 180 773.00 | 204 371.00 | 385 144.00 |
BT Marchandises | 363 592.00 | 15 665.00 | 347 926.00 | 363 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 253 196.00 | | 253 196.00 | 253 196.00 |
CF Disponibilités | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 748.00 | 15 665.00 | 781 082.00 | 796 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 892.00 | 196 439.00 | 985 453.00 | 1 181 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 844.00 | | | 321 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 243.00 | | | 648 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 453.00 | | | 985 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 765.00 | | | 423 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 386.00 | | 10 758.00 | 374 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 660.00 | | 10 758.00 | 354 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 016.00 | 37 757.00 | | 143 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 016.00 | 37 757.00 | | 143 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 845.00 | 97 665.00 | 97 665.00 | 321 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 812.00 | 265 812.00 | | 265 812.00 |
VW T.V.A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 045.00 | 421 865.00 | 224 180.00 | 646 045.00 |