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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 975.00 | 68 159.00 | 5 816.00 | 73 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 544 952.00 | 69 649.00 | 2 475 303.00 | 2 544 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 712 041.00 | | 712 041.00 | 712 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 021.00 | | 755 021.00 | 755 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 973.00 | 69 649.00 | 3 230 324.00 | 3 299 973.00 |
CU Autres participations | 2 470 977.00 | 1 490.00 | 2 469 487.00 | 2 470 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 037.00 | 905 405.00 | | 1 615 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 500.00 | 709 632.00 | | -109 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 537.00 | 1 626 037.00 | | 1 516 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 810.00 | 817 351.00 | | 616 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 768.00 | 1 637 307.00 | | 1 073 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 8 672.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 23 111.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 787.00 | 2 486 440.00 | | 1 713 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 324.00 | 4 112 477.00 | | 3 230 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 147.00 | 838 321.00 | | 119 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 647.00 | 128 689.00 | | 228 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 500.00 | 709 632.00 | | -109 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 858.00 | 30 816.00 | | 2 934 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | 415 283.00 | 2 544 952.00 | 5 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 439.00 | 415 283.00 | 2 544 952.00 | 5 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 858.00 | 30 816.00 | | 2 934 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 019.00 | 43 140.00 | | 25 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 019.00 | 43 630.00 | | 26 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 019.00 | 43 630.00 | | 26 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
UX Autres créances clients | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 936.00 | 202 438.00 | 412 498.00 | 614 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 768.00 | | 1 073 768.00 | 1 073 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 913.00 | 225 647.00 | 1 486 266.00 | 1 711 913.00 |