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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 1 499.00 | 16 687.00 | 18 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 108.00 | 6 221.00 | 17 887.00 | 24 108.00 |
060 Stock marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
110 Total général Actif | 74 770.00 | 6 221.00 | 68 548.00 | 74 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 793.00 | | | 18 793.00 |