| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 414.00 | 1 585.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 174.00 | 76 694.00 | 275 480.00 | 352 174.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 610.00 | 76 694.00 | 334 915.00 | 411 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
110 Total général Actif | 437 487.00 | 76 694.00 | 360 793.00 | 437 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
242 Autres charges externes. | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
252 Charges sociales | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |