| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 928.00 | 36 661.00 | 48 267.00 | 84 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 627.00 | 57 973.00 | 63 654.00 | 121 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 792.00 | 94 634.00 | 135 158.00 | 229 792.00 |
BZ Autres créances | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CF Disponibilités | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 034.00 | 94 634.00 | 294 400.00 | 389 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DH Report à nouveau | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 133 313.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 125 844.00 | 147 713.00 | | 125 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 1 893.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 58 304.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 688.00 | 158 839.00 | | 123 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 556.00 | 219 036.00 | | 168 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 400.00 | 366 749.00 | | 294 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 556.00 | 219 036.00 | | 168 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 900.00 | | 944 900.00 | 944 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 900.00 | | 944 900.00 | 944 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 46 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 703.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 703.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 703.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 46 012.00 | | 19 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 835.00 | 1 248 177.00 | | 982 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 704.00 | 1 114 864.00 | | 904 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 131.00 | 133 313.00 | | 78 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 675.00 | | 10 117.00 | 219 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 438.00 | | 10 117.00 | 196 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 250.00 | 25 384.00 | | 69 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | 25 384.00 | | 69 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 626.00 | 86 439.00 | 7 187.00 | 93 626.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 16 121.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | 14 189.00 | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 53 423.00 | 84 043.00 | | 53 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 619.00 | 56 017.00 | | 57 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 915.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | 16 121.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 371.00 | 124 176.00 | | 95 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 622.00 | 72 968.00 | | 63 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 970.00 | 155 164.00 | | 124 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |