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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 571.00 | 629.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 3 603.00 | 3 076.00 | 6 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 878.00 | 4 173.00 | 25 705.00 | 29 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 080.00 | 14 000.00 | 69 080.00 | 83 080.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 459 224.00 | | 459 224.00 | 459 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 442.00 | 14 000.00 | 554 442.00 | 568 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 320.00 | 18 173.00 | 580 147.00 | 598 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
DL TOTAL (I) | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 315.00 | | | 424 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 147.00 | | | 580 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 315.00 | | | 274 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714.00 | | 14 164.00 | 15 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 3 164.00 | 3 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 1 722.00 | | 2 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 400.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 322.00 | | 2 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 988.00 | | 1 989.00 | 15 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 988.00 | | 1 989.00 | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | | 1 989.00 | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
UX Autres créances clients | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VW T.V.A. | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 315.00 | 274 315.00 | | 424 315.00 |