| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 388 428.00 | | 388 428.00 | 388 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 593.00 | | 423 593.00 | 423 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 593.00 | | 423 593.00 | 423 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 494.00 | 156 771.00 | | 302 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | 145 723.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 350 449.00 | 318 994.00 | | 350 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 603 846.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 549.00 | 148 490.00 | | 51 549.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | 23 886.00 | | 20 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 144.00 | 786 222.00 | | 73 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 593.00 | 1 105 216.00 | | 423 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 144.00 | 786 222.00 | | 73 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 451.00 | | 2 354 451.00 | 2 354 451.00 |
FD Production vendue biens | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
FG Production vendue services | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 790.00 | | 2 412 790.00 | 2 412 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 325.00 | 15 146.00 | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -136.00 | 503.00 | | -136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 135.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 135.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 765.00 | -135.00 | | 7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 58 577.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 390.00 | 9 914 026.00 | | 2 424 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 935.00 | 9 768 303.00 | | 2 392 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | 145 723.00 | | 31 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | 2 225.00 | | 1 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VW T.V.A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |