| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 11 097.00 | 1 700.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 22 371.00 | 6 626.00 | 28 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 410.00 | 33 468.00 | 9 942.00 | 43 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 566.00 | 33 468.00 | 175 097.00 | 208 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 039.00 | | | -457 039.00 |
DL TOTAL (I) | -446 097.00 | | | -446 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 176.00 | | | 203 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 384.00 | | | 259 384.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 195.00 | | | 621 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 185.00 | | 5 225.00 | 38 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 5 225.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 16 741.00 | | 16 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 4 664.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 12 076.00 | | 10 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 925.00 | 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 925.00 | 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 7 414.00 | 173 035.00 | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 450.00 | | | -180 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 932.00 | 153 317.00 | 1 615.00 | 154 932.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 195.00 | 448 159.00 | 173 035.00 | 621 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
ST Autres comptes | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
YT Sous‐traitance | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 863.00 | | | 341 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |