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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 420.00 | 170 863.00 | 111 557.00 | 282 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 920.00 | 180 863.00 | 1 356 057.00 | 1 536 920.00 |
BT Marchandises | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CF Disponibilités | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 707.00 | 180 863.00 | 1 788 844.00 | 1 969 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 566 939.00 | 421 754.00 | | 566 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 498.00 | 145 186.00 | | 145 498.00 |
DL TOTAL (I) | 849 937.00 | 704 439.00 | | 849 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 641.00 | 541 349.00 | | 467 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 762.00 | 301 662.00 | | 201 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 964.00 | 233 243.00 | | 245 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 24 367.00 | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 907.00 | 1 100 622.00 | | 938 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 844.00 | 1 805 062.00 | | 1 788 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 381.00 | 1 100 622.00 | | 542 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 920.00 | | | 1 536 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 108.00 | 42 755.00 | | 138 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 108.00 | 42 755.00 | | 138 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 641.00 | 71 115.00 | 290 945.00 | 467 641.00 |
VI Groupe et associés | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 907.00 | 542 381.00 | 290 945.00 | 938 907.00 |