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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 303.00 | 32 954.00 | 37 349.00 | 70 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 981.00 | 18 188.00 | 26 793.00 | 44 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 034.00 | 51 142.00 | 163 892.00 | 215 034.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 825.00 | 51 142.00 | 195 683.00 | 246 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 936.00 | 29 612.00 | | 41 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 12 324.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 51 049.00 | 43 036.00 | | 51 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 792.00 | 117 133.00 | | 115 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | 18 910.00 | | 18 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 1 029.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 2 810.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | 1 018.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 634.00 | 140 900.00 | | 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 683.00 | 183 936.00 | | 195 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 852.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 061.00 | 97 147.00 | | 109 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 048.00 | 84 823.00 | | 101 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | 12 324.00 | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597.00 | 19 432.00 | 1 887.00 | 33 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 597.00 | 19 432.00 | 1 887.00 | 33 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 792.00 | 30 611.00 | 79 848.00 | 115 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 051.00 | 56 870.00 | 79 848.00 | 142 051.00 |