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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 707.00 | 11 364.00 | 26 343.00 | 37 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 707.00 | 11 364.00 | 26 343.00 | 37 707.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
110 Total général Actif | 46 994.00 | 11 364.00 | 35 630.00 | 46 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
230 Autres produits | -130.00 | | | -130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
242 Autres charges externes. | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 985.00 | | | -15 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93.00 | | | -93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 605.00 | | | 7 605.00 |