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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 9 695.00 | 2 817.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 551.00 | 1 408.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 515.00 | 14 047.00 | 35 469.00 | 49 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 403.00 | 14 047.00 | 143 357.00 | 157 403.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 592.00 | 42 999.00 | | 77 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 34 594.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 110 053.00 | 78 692.00 | | 110 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | 16 482.00 | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 3 228.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 4 931.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 15 025.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 304.00 | 39 667.00 | | 33 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 357.00 | 118 359.00 | | 143 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 6 570.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 510.00 | 139 803.00 | | 140 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 149.00 | 105 210.00 | | 109 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 361.00 | 34 594.00 | | 31 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 440.00 | | 475.00 | 49 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 49 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 15 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 396.00 | | 475.00 | 15 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614.00 | 1 833.00 | 400.00 | 12 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | 140.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 1 693.00 | 400.00 | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 5 944.00 | 4 701.00 | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 27 088.00 | 600.00 | 27 688.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 304.00 | 28 603.00 | 4 701.00 | 33 304.00 |