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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 983.00 | 1 583.00 | 71 400.00 | 72 983.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 223.00 | 1 583.00 | 97 640.00 | 99 223.00 |
CU Autres participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -29 679.00 | -22 632.00 | | -29 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | -7 046.00 | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 63.00 | -25 829.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 314.00 | 35 508.00 | | 30 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046.00 | 66 476.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 847.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 578.00 | 103 410.00 | | 97 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 640.00 | 77 582.00 | | 97 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 063.00 | 77 801.00 | | 82 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869.00 | 7 046.00 | | 6 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 891.00 | -7 046.00 | | 25 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 314.00 | 14 799.00 | 15 515.00 | 30 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 578.00 | 82 063.00 | 15 515.00 | 97 578.00 |